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兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2022年第5号)

发布日期:2022-05-19 10:55   来源:未知   阅读:

  税收相关事项的说明 收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包

  注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额

  应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起

  不享有基金的分配权益”。投资者于 2022 年 5 月 10 日赎回本基金的基金份额将于下

  一工作日(即 2022 年 5 月 11 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2022 年 5

  月 10 日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即 2022 年 5 月 11 日)起享受本基

  (2)本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基

  金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。3. 其他需要提示的事项

  (2)兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电线)本基金(含 A 类份额、B 类份额)销售机构:兴证全球基金管理有限公司

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